Процедура передачи выручки из кассы организации на расчетный счет…

Процедура передачи выручки из кассы организации на расчетный счет в кредитную организацию?
Нужен полный ответ
Более подробный ответ

 

Из кассы деньги сдаются уполномоченному лицу и оно (лицо) везет их в банк и кладет на расчетный счет. Проводки — Д Кассы — К денежные средства в пути. Потом Д денежные средства в пути — К расчетный счет

 

Через инкассаторов или самим. По приходному кассовому ордеру или объявлению на взнос наличными.

 

Кассир берет из кассы необходимую сумму и сдает в банк на основании документа ОБЪЯВЛЕНИЕ НА ВЗНОС НАЛИЧНЫМИ, а именно:
Д51 К50. По кассе проводит ч/р РКО.
Сч. 57 можно упустить, т.к. деньги зачисляются на банковский расч. Счет мгновенно. В последний же день месяца можно использовать сч. 57, а именно:
Д57 К50, Д51 К57.

 

Выручка приходуется в кассу организации на основании приходно-кассового ордера. Далее оформляется расходно-кассовый ордер, заполняется Объявление на взнос наличными в банк. Все, везете деньги в банк.