Как составить кассовую книгу?

Как составить кассовую книгу. Вообще не понимаю, хочется хоть как то разобраться. Исходные данные:
1. Сальдо по кассе на начало дня 5 мая 2004 г.
составило 250 руб.
2. Лимит кассовой наличности по согласованию с банком
составляет 1000 руб.
3. По чеку 00166 № 140595 от 5 мая 200_4 г. Получено с
расчетного счета в банке в кассу:
на заработную плату — 30 000 руб.;
на командировочные нужды — 5000 руб.;
на операционные и хозяйственные нужды — 300 руб.
4. По чеку 00166 № 140596 от 20 мая 2004 г. Получено:
на командировочные нужды — 2000 руб.;
на операционные и хозяйственные нужды -10 000 руб.
5. Нумерация приходных и расходных ордеров начинается
с № 123.
6. По расходному кассовому ордеру № 123 выдана 5 мая
2004 г. Заработная плата работникам 000 «Оптима» за апрель месяц -
30,000 руб.
7. Выдано под отчет на командировочные расходы 5 мая
2004 г. — финансовому директору Иванову И. И — 3000 руб. И агенту по
снабжению — Иванову А. А. -2000 руб., на основании приказа № 134К от 4 мая 2004 г. ООО «Солнышко».
8. Внесен в кассу подотчетным лицом остаток
неиспользованного аванса в сумме 600 руб.
9. Выдано под отчет Петровой А. А. На приобретение
литературы по бухгалтерскому учету — 300 руб.
10. Выдано под отчет 5 мая 200_ г. На командировочные
расходы работнику отдела продаж Сидорову В. В. — 2000 руб.
11. На основании заявления Соловьевой М. А. О
предоставлении ей займа (работник отдела кадров) и договора займа, заключенного
между 000 «Солнышко» в лице директора Хохлову А. А. И Соловьевой М. А.,
выдан заемщику займ в сумме -10,000 руб.

 

Кассовая книга составляется на каждый день и выводится остаток на колнец каждого дня. Например-касса за 5 мая.
Сальдо — Д-т 50 сч-250 руб Приход -35300-ПКО №123, ПКО №124 возврат п-сумм -600 ИТОГО приход=35900
Расход — РК0 №123-з-плата рабочим -30000, РКО №124 выдано директору-3000, РКО №125 — выдано агенту -2000, РКО №126-выдано Петровой-300 ИТОГО РАСХОД=35300 Сальдо на конец дня=250+35900-35300=850 руб
20 мая- Сальдо=850 Приход — ПКО№125-12000, РАСХОД — РКО №127-Сидорову 2000 и РКО №128-Соловьевой -10000 ИТОГО расход -12000
Сальдо на конец дня=850+12000_12000=850
Непонятно только выдано на ком. Сидорову 5 мая или 20, по всей вероятности 20 мая, так как если выдавать 5 мая, то денег в кассе не хватает. Если хочешь могу прислать тебе на почту образец заполнения кассовой книги.