Как зачесть предоставленный займ, в счет оплаты за товар?

Как зачесть предоставленный займ, в счет оплаты за товар? Добрый день! Нашей фирме другая фирма предоставляла без процентный займ в 2014 г, в этом году они же у нас купили товар и мы хотим сделать взаимозачет, подскажите как правильно все это оформить по бумагам. И как поступить с НДС. Чтоб не возникло проблем. Обе фирмы плательщики НДС.

 

ПОступил займ Д-т 51 К-т 66
Продажа товара им Д-т 62 К-т 90,1-продажная цена
Д-т 90,3 К-т 68,2-НДС с продажи
Д-т 90,2 К-т 41- списана себ-ть товара
Произведен взаимозачет Д-т 66 К-т 62.
Займы НДС не облагаются, а поэтому с реализации вы полностью заплатите НДС в бюджет. А они оприходовав от вас товар сумму НДС примут к зачету из бюджета.

 

А не подскажите НДС нам нужно прогнать по р\с или все просто оформить на бумаге, вопросов со стороны налоговой не возникнет?

 

ТО что у вас на конец месяца будет на остатке К-т 68"НДС» вы должны будете перечислить в бюджет.