Помогите составить баланс по остаткам счетов!

Тема в разделе "Микрозаймы", создана пользователем Fakel, 17 окт 2015.

  1. Fakel

    Fakel Профессор

    Помогите составить баланс по остаткам счетов! Уже второй день мучаюсь, а он не сходиться.
    Номер
    счета
    Наименование счета
    Сумма, руб.
    01
    Основные средства
    17 176 809
    02
    Амортизация основных средств
    10 623 700
    03
    Доходные вложения в материальные ценности
    470 301
    04
    Нематериальные активы
    637 500
    05
    Амортизация нематериальных активов
    191250
    07
    Оборудование к установке
    17 180
    08
    Вложения во внеоборотные активы,
    в том числе в строительство здания
    4 543 217
    4 035 038
    09
    Отложенные налоговые активы
    25 600
    10
    Материалы
    896 910
    14
    Резервы под снижение стоимости материальных ценностей
    10 870
    16
    Отклонение в стоимости материальных ценностей
    76 576
    19
    Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
    161 445
    20
    Основное производство
    1 973 509
    43
    Готовая продукция
    3 174 000
    50
    Касса
    9 800
    51
    Расчетные счета
    269 844
    52
    Валютные счета
    1 753 940
    57
    Переводы в пути
    57 760
    58
    Финансовые вложения
    1 980 000
    59
    Резервы под обесценение
    финансовых вложений
    336 000
    60
    Расчеты с поставщиками и
    подрядчиками
    858 355
    62
    Расчеты с покупателями и
    заказчиками
    1 245 813
    66
    Расчеты по краткосрочным кредитам
    и займам
    579 600
    67
    Расчеты по долгосрочным
    кредитам и займам
    8 129 500
    68
    Расчеты по налогам и
    сборам
    618 300
    69
    Расчеты по социальному
    страхованию и обеспечению
    208 610
    70
    Расчеты с персоналом по
    оплате труда
    579 473
    71
    Расчеты с подотчетными
    лицами
    4300
    73
    Расчеты с персоналом по
    прочим операциям
    54 544
    76
    Расчеты с разными
    дебиторами и кредиторами
    -
    76-1
    Расчеты с разными
    дебиторами
    17 846
    76-2
    Расчеты с разными
    кредиторами
    581 100
    77
    Отложенные налоговые
    обязательства
    13 800
    80
    Уставный капитал
    5 900 000
    81
    Собственные акции (доли)
    1 113 000
    82
    Резервный капитал
    2 385 000
    83
    Добавочный капитал
    2 650 600
    84
    Нераспределенная прибыль
    (непокрытый убыток)
    1 980 000
    96
    Резервы предстоящих
    расходов
    101 256
    97
    Расходы будущих периодов
    193 890
    98
    Доходы будущих периодов
    106 370
    Итого
     
  2. Maxim-Shjn

    Maxim-Shjn Магистр

    Вы бы хотя написали, что у вас по Д-т идет, а что по К-т, чтобы можно было проверить. НО я посчитала, баланс действительно не идет. Возможно ошибка в оборотах. Если обороты пошли, то пересчитать остатки на конец. Может быть арифметическая ошибка в подсчетах.
     
  3. Philzzz

    Philzzz Магистр

    Решение задач — платное, пишите в личку, помогу решить
     

    p.s. Кстати, если нужны деньги (как срочно так и вообще), то вот тут самая нормальная короткая инструкция "как, где, куда, что и зачем". А если возникают какие юридические вопросы - то лучше вот тут их перезадать (грамотно и быстро отвечают). Это все лежит в закладках и уже не один раз выручало!

Поделиться этой страницей