По кредиторской задолженности по 62 счету

По кредиторской задолженности по 62 счету. Подскажите, пожалуйста, у нас такая ситуация.
Деньги прислала одна организация, и просит их зачесть в счет долга перед другой организацией, которая тоже деньги прислала. Как мне их отразить, чтоб в оборотно-сальдовой первая организация не появлялась и не висела в кредиторской задолженности?

 

В 1С это называется корректировка долга.

 

И как мне это отобразить? В банковской выписке вид операции поменять или как?

 

Вкладка покупки или продажа, там есть вкладка Корректировка долга.

 

В бух. Учете составляется проводка, отражающая вз/зачет. По Дт-у указывается тот счет, на котором отражалась кредиторская задолженность перед поставщиком, т.е., как правило, это 60 или 76 счет. В кредите проводки указывается обычно 62 счет. Например:
Дебет 60/1 – Кредит 62/1 — проведен взаимозачет

 

На основании письмо от первой организации, зачесть оплату второй. По банку провести как оплату второй организации. Ведь получается что они за вторую организацию оплатили и само меж собой разберутся.

 

Ирина, отразите их следующим образом:
ДТ 51 / КТ 62 (А) — 100 000 (поступили деньги от организации А)
ДТ 62 (А) / КТ 62 (Б) — 100 000 (пришло письмо от организации А с просьбой зачесть 100 000 руб. В счет расчетов с организацией Б). Документ — бухгалтерская справка или корректировка долга.
Таким образом, долг перед организацией А у Вас спишется, но появится долг перед организацией Б.