Проблемы с оборотной ведомостью

Проблемы с оборотной ведомостью (не сходятся обороты по дебету и кредиту, остальное сходится). Помогите найти ошибку! Начальные остатки на синтетических счетах
Основные средства – 29000
Материалы – 8100
МБП – 2200
Касса – 330
Расчетный счет – 21700
Дебиторская задолженность – 2100
Уставный капитал – 12830
Краткосрочные кредиты – 11000
Кредиторская задолженность:
перед государством – 5800
по соцстрахованию – 3200
по оплате труда – 18500
перед поставщиками – 12100
Хозяйственные операции за месяц:
1. Начислена зарплата работникам основного производства – 16000 (Д Основное производство – К Расчет с персоналом по оплате труда)
2. Произведены отчисления на социальное страхование (сумму определить) по ставке 5% (получилось 718 от суммы 14350) Д Основное производство – К Соц. Страхование
3. Удержаны налоги из зарплаты 1650 (Д Расчет с персоналом по оплате труда – К Обязательства перед государством)
4. Поступило на расчетный счет от разных дебиторов в погашение задолженности 1400 (Д Расчетный счет – К Дебиторская задолженность)
5. Зачислена на расчетный счет краткосрочная ссуда банка – 10000 Д Расчетный счет – К Краткосрочные банковские займы
6. Получено в кассу для выплаты зарплаты – 15900 – Д Денежные средства в кассе – К Основное производство
7. Выплачена из кассы зарплата работникам – 15000 Д Расчет с персоналом по оплате труда – К Денежные средства в кассе
8. Поступили от поставщиков материалы -3200 Д Сырье и материалы – К Расчеты с поставщиками и подрядчиками
9. Отпущены со склада в производство материалы 7200 Д Основное производство – К Сырье и материалы
10. Поступили от поставщиков МБП – 2000 Д МБП – К Расчеты с поставщиками и подрядчиками
11,1 Погашена с расчетного счета задолженность перед поставщиками 11200 Д Расчеты с поставщиками и подрядчиками – К Расчетный счет
11,2. Перед банком по ссудам – 1500 Д Краткосрочные банковские займы – К Расчетный счет
11,3 перед бюджетом – 2100 Д Обязательства перед государством – К Расчетный счет
12. Выпущена из производства готовая продукция 3900 Д Готовая продукция – К Основное производство.
В оборотной ведомости сходятся сальдо конечные и начальные, а обороты по дебету и кредиту не сходятся. Не могу понять в чем ошибка.

 

Переделать с нуля, такого быть не может, чтобы входящий и исходящий остаток сходились, а обороты нет.

 

Это что ваш семейный баланс? Такой жиденький…? Упростите его и всего делов!

 

Не знаете ответ — не засоряйте зря комментариями!

 

Прошу прощения конечно но бухгалтер из вас не выйдет! Ищите приложение другим своим талантам! А здесь задача для 2 «А» класса! вы уж простите что вмешиваюсь!

 

Можете прислать в экселе мне на почту, посмотрю.