Подскажите пожалуйста как убрать из ОСВ задолженность?

Подскажите пожалуйста как убрать из ОСВ задолженность? Такая ситуация: поставщик отгрузил нам товар, оплатили ему, но его другой организации (У него их несколько). А задолженность наша перед ним висит, как ее убрать из ОСВ, ведь у нас с ними теперь все по нулям?

 

Если деньги были перечислены — это уже не ваша забота. Наплодят юрлиц, а потом сами не могут в учете разобраться.

 

Это понятно, но у меня то висит задолженность с нашей стороны, ее же можно как-то устранить и забыть?

 

Забавненько! У автора долг перед поставщиком, деньги перечислены в «фонд нуждающихся», а вы — «это не ваша забота». Да это не забота, это бедствие из-за неграмотности.

 

Пусть вернут деньги и вы по новой оплатите куда надо. Если так не пойдет, то пусть они вам дадут письмо с просьбой оплатить такой то организации в сче вашей задолженности (которой вы оплатили, дата должна быть ранее чем сам платеж или день в день). На основани этого письма вы и сделали платеж, но у себя в бухгалтерии вашу оплату разносите на того контрагента которому должны, т.е. как нужно, а не на того кому оплатили. В этом случае все у вас погасится.

 

Вот так бухгалтера не дают спокойно жить некому) Зачем деньги гонять туда сюда … Достаточно просто взять письмо, а может оно уже даже и есть
Другое дело, что тетя эта сначала должна была подумать своей умной головой а на каком собственно основании я перечисляю деньги непонятно кому? И сказать … «а подать мне в качестве основания для платежа письмо поставщика»… а я не будь дурой, в п/п так и укажу платеж по письму от № за ООО «Поставщик»)

 

Прямо в точку! Лучше и не скажешь.

 

Есть так называемый договор ЦЕССИИ. Составьте его и подпишите тремя сторонами (вы и 2 фирмы поставщика).

 

Если это 1С то, там есть документ зачет взаимных требований … ну или как-то так
А можно просто бух. Справкой … пишите в ней основание «технический зачет задолженностей»
Ну и соответственно по дебету и кредиту … 1. Поставщик и 2. Но его другой организации (У него их несколько)
Только наоборот … ну и счета расчетов соответственно
Только не забудьте в справке прилагаемой к документу по человечески написать что-же вы сделали такое … чтобы было понятно … желательно письмо приложить, в которой вас поставщик просит перечислить деньги не фирме А, а фирме Б

 

Вот вы тут нагородили огород! Это ж ужас какой-то.

 

Веселенько! Теперь другая организация должна Вам, а вы поставщику, поставившему товар. Просто в 1С это все «техническим зачетом» сделать не получится — это уж очень не корректно и грубо. Делается это очень просто. Просите переделать документы поставки на организацию получившую деньги. Это самый простой вариант и безболезненный.