Подскажите пожалуйста как убрать из ОСВ задолженность?

Discussion in 'Долг (задолженность) по кредиту' started by Kolyndra, Nov 26, 2018.

  1. Kolyndra

    Kolyndra Магистр

    Подскажите пожалуйста как убрать из ОСВ задолженность? Такая ситуация: поставщик отгрузил нам товар, оплатили ему, но его другой организации (У него их несколько). А задолженность наша перед ним висит, как ее убрать из ОСВ, ведь у нас с ними теперь все по нулям?
     
  2. Android

    Android Профессор

    Если деньги были перечислены — это уже не ваша забота. Наплодят юрлиц, а потом сами не могут в учете разобраться.
     
  3. Kolyndra

    Kolyndra Магистр

    Это понятно, но у меня то висит задолженность с нашей стороны, ее же можно как-то устранить и забыть?
     
  4. Kolyndra

    Kolyndra Магистр

    Забавненько! У автора долг перед поставщиком, деньги перечислены в «фонд нуждающихся», а вы — «это не ваша забота». Да это не забота, это бедствие из-за неграмотности.
     
  5. Fotopara

    Fotopara Профессор

    Пусть вернут деньги и вы по новой оплатите куда надо. Если так не пойдет, то пусть они вам дадут письмо с просьбой оплатить такой то организации в сче вашей задолженности (которой вы оплатили, дата должна быть ранее чем сам платеж или день в день). На основани этого письма вы и сделали платеж, но у себя в бухгалтерии вашу оплату разносите на того контрагента которому должны, т.е. как нужно, а не на того кому оплатили. В этом случае все у вас погасится.
     
  6. Kolyndra

    Kolyndra Магистр

    Вот так бухгалтера не дают спокойно жить некому) Зачем деньги гонять туда сюда … Достаточно просто взять письмо, а может оно уже даже и есть
    Другое дело, что тетя эта сначала должна была подумать своей умной головой а на каком собственно основании я перечисляю деньги непонятно кому? И сказать … «а подать мне в качестве основания для платежа письмо поставщика»… а я не будь дурой, в п/п так и укажу платеж по письму от № за ООО «Поставщик»)
     
  7. Fotopara

    Fotopara Профессор

    Прямо в точку! Лучше и не скажешь.
     
  8. Elisey

    Elisey Доцент

    Есть так называемый договор ЦЕССИИ. Составьте его и подпишите тремя сторонами (вы и 2 фирмы поставщика).
     
  9. JohnRome

    JohnRome Доцент

    Если это 1С то, там есть документ зачет взаимных требований … ну или как-то так
    А можно просто бух. Справкой … пишите в ней основание «технический зачет задолженностей»
    Ну и соответственно по дебету и кредиту … 1. Поставщик и 2. Но его другой организации (У него их несколько)
    Только наоборот … ну и счета расчетов соответственно
    Только не забудьте в справке прилагаемой к документу по человечески написать что-же вы сделали такое … чтобы было понятно … желательно письмо приложить, в которой вас поставщик просит перечислить деньги не фирме А, а фирме Б
     
  10. Kolyndra

    Kolyndra Магистр

    Вот вы тут нагородили огород! Это ж ужас какой-то.
     
  11. Guron

    Guron Магистр

    Веселенько! Теперь другая организация должна Вам, а вы поставщику, поставившему товар. Просто в 1С это все «техническим зачетом» сделать не получится — это уж очень не корректно и грубо. Делается это очень просто. Просите переделать документы поставки на организацию получившую деньги. Это самый простой вариант и безболезненный.
     

    p.s. Кстати, если нужны деньги (как срочно так и вообще), то вот тут самая нормальная короткая инструкция "как, где, куда, что и зачем". А если возникают какие юридические вопросы - то лучше вот тут их перезадать (грамотно и быстро отвечают). Это все лежит в закладках и уже не один раз выручало!

Share This Page