Актив или пассив, подскажите?

Актив или пассив, подскажите? Товары 1800000 урб.;
Краткосрочные кредиты 1100000 руб.;
Целевые финансирования и поступления 100000 руб.;
Материалы 20000 руб.;
Задолженность за услуги связи 13000 руб.;
Расходы будущих периодов 2000 руб.;
Нераспределенная прибыль прошлых лет 500000 руб.;
Нематериальные активы 20000 руб.;
Задолженность органам социального страхования 41600 руб.;
Задолженность подотчетных лиц 3000 руб.;
Уставный капитал 1000000 руб.;
Расчеты с поставщиками и подрядчиками 300000 руб.;
Задолженность по коммунальным услугам 25000 руб.;
Расчетный счет 400000 руб.;
Задолженность по подоходному налогу 20400 руб.;
Износ основных средств 100000 руб.;
Резервный фонд 400000 руб.;
Валютный счет 130000 руб.;
Товары 35000 руб.;
Задолженность по заработной плате 160000 руб.;
Основные средства 1000000 руб.;
Расчеты с покупателями 350000 руб.

 

Товары 1800000 урб.; А
Краткосрочные кредиты 1100000 руб.; П
Целевые финансирования и поступления 100000 руб.; П
Материалы 20000 руб.; А
Задолженность за услуги связи 13000 руб.; П
Расходы будущих периодов 2000 руб.; А
Нераспределенная прибыль прошлых лет 500000 руб.; П
Нематериальные активы 20000 руб.; А
Задолженность органам социального страхования 41600 руб.; П
Задолженность подотчетных лиц 3000 руб.; А
Уставный капитал 1000000 руб.; П
Расчеты с поставщиками и подрядчиками 300000 руб.; АП
Задолженность по коммунальным услугам 25000 руб.; П
Расчетный счет 400000 руб.; А
Задолженность по подоходному налогу 20400 руб.; П
Износ основных средств 100000 руб.; А (с минусом)
Резервный фонд 400000 руб.; П
Валютный счет 130000 руб.; А
Товары 35000 руб.; А
Задолженность по заработной плате 160000 руб.; П
Основные средства 1000000 руб.; А
Расчеты с покупателями 350000 руб. ПА

 

Актив это то что ты кладешь в корман…. А пассив, то что ты дастаешь из кармана…. Капитализация-это ноль! Например: Купил диван, холодильник домой

 

Сумма не сходится, не могу найти ошибку.

 

Сумма не сходиться?

 

АКТИВ-товары, материалы, НМА, задолженность подотчетных лиц, р-счет, товары, расчеты с покупателями, основные средства.
Пассив — все остальное.