Могут ли увеличится денежные средства из за уменьшения дебиторской…

Могут ли увеличится денежные средства из за уменьшения дебиторской задолженности? Статья в балансе «Денежные средства» увеличилась на 1,5 миллиона. Какие статьи напрямую могут на это повлиять? Может ли повлиять уменьшение дебиторской задолженности и увеличение заемных средств?

 

Да. Дебиторка уменьшилась — значит покупатели начинают рассчитываться по своим долгам и в этой связи увеличиваются деньги на расчетном счету, а это как раз и есть ден. Средства. То же самое и по заемным средствам, то есть кредитам. Кредит одобрили — деньги отправили на расч. Счет

 

Значит если с 13 на 14 й год возрасли краткосрочные заемные средства, то они могли уйти в денежные средства, где их и отразили в отчетности?

 

Да. Именно так)

 

Но заемные средства увеличились. Надо иметь это ввиду

 

Да да, они как раз примерно на эту же сумму возрасли. Больше ни с чем рост ден. Средств не могу связать…

 

С дебиторки ушли на денеж ср-ва