Почему в отчете ОСВ по 62 счету, отражается переплата, которой не должно быть?

Почему в отчете ОСВ по 62 счету, отражается переплата, которой не должно быть? Сделал корректировку долга в 1С Бухгалтерия. Перенес переплату с одного ООО на задолженность другого ОО. По актам сверки все прошло отлично. Но сформировал ОСВ по 62 счету, долг ушел, а переплата так и осталась. Что не правильно?

 

Сформируйте общую ОСВ по всем субсчетам 62-го счета. Скорее всего, есть две суммы — одна по 62/1, другая по 62/2. Тут два варианта — либо в корректировке долга попутали субсчета, нужно исправить. Либо надо сделать групповое перепроведение документов за период и все встанет на свои места, суммы перекроются.

 

В корректировке Дб 62,01 — Кт 62,02 стоят счета.

 

Вы общую оборотку посмотрели? Эта сумма у вас должна два раза «торчать», по дебету и по кредиту. Скиньте скриншот оборотки мне на почту.

 

Посмотрите в разрезе договоров.

 

Видимо, эта «переплата» образовалась за счет авансового платежа по НДС, когда вы получили предоплату от заказчика, но пока товар еще не отгрузили или услугу не оказали. Или при отгрузке вы забыли в книге покупок сделать корректирующую запись по НДС.

 

Обычно в корректировке нужно указывать договор и документ. Проверьте все.