Сформировала акт сверки с поставщиком ООО «Иванов»

Сформировала акт сверки с поставщиком ООО «Иванов». Вылез документ: «Корректировка долга, проведение. Взаимозачета» Дебитор- наш покупатель (например ООО «Кузя»), кредитор наш поставщик ООО «Иванов». Что это за документ? Смотрела в инете, не очень поняла. Объясните пожалуйста попроще. Кредиторская задолженность перекрывает дебит-ую? Или наоборот, ведь контрагенты разные.
Я недавно работаю, кто то до меня проводил

 

Что значит «вылез документ»? вы его не делали? Кто-то же ввел его в программу, такой документ автоматически не формируется. Под такой документ должна быть бумажка о взаимозачете. То есть, ООО Иванов должен ООО Кузя. И ООО Кузя прощает ему этот долг, а ООО Иванов прощает долг вам.

 

Не обращайте внимания.