Какие документы нужны для оформления кредитных отношений?

Какие документы нужны для оформления кредитных отношений? Указать порядок оформления открытия счетов между банками.

 

Документы, необходимые для открытия корреспондентского счета кредитной организации-резиденту:
1. Заявление на открытие корреспондентского счета подписанное руководителем и главным бухгалтером, заверенное печатью кредитной организации;
2. Нотариально заверенную копию лицензии на осуществление банковских операций;
3. Нотариально заверенную копию Устава;
4. Нотариально заверенную копию свидетельства о государственной регистрации;
5. Нотариально заверенные копии писем территориального учреждения Банка России с подтверждением согласования должностных лиц, имеющих право первой и второй подписи и уполномоченных распоряжаться счетом, внесенных в карточку образцов подписей;
6. Карточку с образцами подписей уполномоченных должностных лиц и оттиском печати кредитной организации, удостоверенных нотариально;
7. Копии документов, подтверждающих полномочия лиц, чьи подписи указаны в банковской карточке (протокол, приказы), заверенные кредитной организации. Причем в документах о назначении лиц, имеющих право подписи в банковской карточке, кроме Председателя Правления и Главного бухгалтера, должно быть также указано, что этим лицам предоставлено право первой или второй подписи на расчетных документах.
8. Нотариально заверенные паспорта лиц, указанных в карточке;
9. Список участников (для обществ с ограниченной ответственностью);
10. Список акционеров (для акционерных обществ);
11. Нотариально заверенную копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
12. Копию информационного письма Госкомстата России с присвоенными кредитной организации кодами по общероссийским классификаторам, подтверждающими постановку на учет в Едином государственном регистре предприятий и организаций (ЕГРПО).
13. Нотариально заверенную копию Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;
14. Анкету клиента;
15. Письмо о мерах, осуществляемых по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Это основной на сегодняшний день «пакет» документов, но он может незначительно отличаться в любую сторону у разных банков.
-
Пакет, предоставляемый банками-нерезидентами (иностранными), содержит другой перечень документов.

 

Спасибо, огромное!

 

Не за что!