Как правильно оформить бухгалтерский документ- о возврате задолженности…

Как правильно оформить бухгалтерский документ- о возврате задолженности клиента согласно сверки, указывая наши рекизиты.

 

Составляется письмо в произвольной форме.
Например вот так:
«По заключенному между ООО «Ромашка» (далее Заказчик (ну или Покупатель) и ООО «Одуванчик» (далее Исполнитель (или Продавец) договору № 1025/2011 от 15,04,2011 г. Для Заказчика были выполнены работы (оказаны услуги, либо отгружен товар, смотря что у Вас) на сумму 1 000 000 (Один миллион) рублей.
Согласно пункту 5 договора расчет за выполненные работы производится Заказчиком в течение 3 х банковских дней со дня подписания акта выполненных работ, который был подписан 30,04,2011 г. Однако Заказчиком были нарушены условия заключенного Договора, выполненные работы не оплачены в срок.
По состоянию на 14,07,2011 г. Задолженность Заказчика составляет 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.
На основании вышеизложенного, руководствуясь нормами действующего законодательства, просим Вас в течении 5 календарных дней с момента получения претензии перечислить на наш расчетный счет № … в Банке … к/с … БИК … сумму в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.
В случае неуплаты долга мы будем вынуждены обратиться в Арбитражный суд для принудительного взыскания суммы долга, с начислением пени (согласно пункта 7 Договора), а также отнесением на Ваш счет расходов по оплате государственной пошлины.»
Как то так. Можно и по короче изложить. Это уже на Ваше усмотрение.