Помогите пожалуйста. Я не могу составить шахматку на основе этих данных

Помогите пожалуйста. Я не могу составить шахматку на основе этих данных. Средства:
01 — 31000
62 — 2410
04 — 3800
50 — 1130
44 — 1970
41/2 — 10900
41/3 — 2300
51 — 24960
97 — 1110
71 — 2070
Итог — 174650
Источники:
02 — 12530
05 — 2240
42 — 16890
69 — 1250
70 — 12150
60 — 18400
68 — 5270
83 — 8640
80 — 50940
84 — 21200
98 — 6910
76 — 870
99 — 17100
67 — 260
Итог: 174650
Проводка таким образом:
1. Поступила в кассу выручка от реализации товара — 75
Дт 50 Кт 90
2. С расчетного счета оплачено поставщиками за товары — 5124
Дт 60 Кт 51
3. Перечислено с расчетного счета автопарку за аренду автомобиля — 373
Дт 76 Кт 51
4. Выдано из кассы под отчет на приобретение канцелярских принадлежностей — 110
Дт 71 Кт 50
5. При инвентаризации на складе обнаружены излишки товаров — 511
Дт 41/2 Кт 91
6. Утвержден авансовый отчет за приобретенные канцелярские принадлежности — 112
Дт 10 Кт 71
7. Поступили товары от поставщика, стоимость которых еще не оплачена — 1830
Дт 41/2 Кт 60
8. С расчетного счета перечислено за коммунальные услуги — 175
Дт 60 Кт 51
9. С расчетного счета перечислена задолженность органам социального страхования — 868
Дт 69 Кт 51
10. Остаток подотчетных сумм возвращен в кассу — 2
Дт 50 Кт 71
11. Начислено домоуправлению за аренду помещения — 2220
Дт 25 Кт 60
12. При проверке накладной (операция 7) обнаружена ошибка, фактически товаров поступило на сумму 2130 — 300
Дт 41/2 Кт 60
13. Начислена амортизация основных средств — 1250
Дт 20 Кт 02
14. Предъявлена претензия поставщику за недостачу груза в пути — 1100
Дт 76/2 Кт 60
15. Начислен налог на прибыль — 1200
Дт 99 Кт 68

 

Проводки все правильно. Составль шахматку.
_Д-т! Сч в К-т счетов_! _90_! __51_! 50_! 91_! 71_! 60_! 02_! _68
50 75 2
60 5124
76 373
71 110
41,2 511 1830
10 112
60 175
69 868
25 2220
20 1250
76,2 1100
99 1200
_____________________________________________________
ИТОГО:
непонятна сумма по 12 пункту. И предъявлена претензия. Проводка наверное будет наооборот Д-т 60 К-т 76,2, проверь. Запиши 12 пункт и посчитай по горизонтали по счетам и по вертикали. На угол сумма должна сойтись, т.е. быть одинаковой.