Какая сумма будет указываться в РКО по вкладу?

Какая сумма будет указываться в РКО по вкладу? 01 апреля текущего года открыт счет по вкладу «Депозит Сбербанка» сроком на 3 месяца и 1 день в сумме 35 000 евро. Счет закрыт 02 июля текущего года. Процентная ставка по вкладу – 2,25% годовых, процентнаяставка по вкладу до востребования – 0,1% годовых.
Сумма в иностранной валюте, которую необходимо указать в расходном кассовом ордере?

 

«02,07,2015"-"01,04,2015"=92 дня.
35 000*(1+2,25%*92/365)=35 198,49 евро. Мелочь возвращают рублями по текущему курсу.