Как вести кассу, в 1С 8, если основной учет ведется по банковским выпискам?

Как вести кассу, в 1С 8, если основной учет ведется по банковским выпискам. Банковские выписки загружаю из Сбербанк Бизнес Онлайн, провожу их, проверяю платежные поручения., а вот когда дело доходит до ПКО или РКО, то итоги и остатки на конец дня- не сходятся с выпиской, получается двоение сумм. Подскажите пожалуйста.

 

Движение по кассе оформляется приходными и расходными кассовыми ордерами. Поэтому эти документы в 1С надо составлять.
НО! Движения по кассе создаются еще документами типа «Банковская выписка» (если деньги в банк сдвались или из банка получались) и Документом «Выплата зарплаты».
В итоге получается задвоение — т.к. одна и та же проводка делается дважды — выпиской и кассовым ордером или платежной ведомостью и опять кссовым ордером.
Ка ктам в 1С 8 я уже не помню, расскажу как в 1С 7,7
Документ «Выписка» движения по кассе просто тупо не делает — она пишет предупреждение, что движения по кассе делаются только кассовыми документами. Поэтому пока кассовый документ по получению-сдаче нала в банк не сделаешь — у тебя и выписка не сойдется.
С зарплатой хитрее. Движения по кассе делаются именно платежной ведомостью — выплата каждому сотруднику. Но к платежной ведомостии обязательно должен быть расходный кассовый ордер — и его надо сделать в 1С, но там есть галочка «Формировать проводки» — ее надо снять! Тогда и кассовый ордер будет, а движения по кассе сделает платежная ведомость — но проводки не задвоятся.
А вот кассовая книга делается строго по кассовым ордерам, а не по счету 50.- и в случае несовпадения она напишет предупреждение — обороты по кассовым докментам не совпадают с оборотами по счету 50!
Я думаю, в 1С 8 аналогично — надо настроить, поставить или снять какие-то галочки

 

Детка а при чем тут ПКО И РКО и банк? Банк и касса имеют свои счета и пересекаются только в двух случаях получении наличных со счета или взносу наличных на счет. Так что не порите юрунды.

 

Удаляйте их из выписки вручную. В восьмерке операции по 50 только через кассовые документы.

 

Банк и Касса — разные участки, Касса по Выпискам никогда не сверяется только Банк. В кассе вы проводите банковские Ордера на взнос и снятие денег, которые кладете в кассу или наоборот из кассы в банк